Финансовая модель логистической компании с лизинговым портфелем

Цель:
Разработка бизнес-модели логистической компании с двумя направлениями деятельности:

• перевозки собственным транспортом;
• перевозки наемным транспортом

Задачи модели:

• Расчет стоимости перевозок по видам транспортных средств;
• Расчет портфеля транспортных средств;
• Расчет лизингового портфеля и лизинговых платежей;
• Расчет потребности в персонале и ФОТ;
• Расчет накладных расходов:
• Расчет налоговой нагрузки;
• Расчет потребности в оборотном капитале и заемных средствах;
• Анализ рисков стратегии выхода на рынок,
• Прогноз PL, CF, BS.

Переменные, применяемые для сценарных расчетов:

• Ограничение по парку транспортных средств;
• Скорость ввода машин в эксплуатацию;
• Коэффициенты простоя к нормативному количеству рабочих часов транспортных средств;
• Условия лизинга (ставка, срок, размер авансового платежа);
• Условия по факторингу (ставка, срок, размер от суммы сделки);
• Условия расчетов с контрагентами;
• Условия расчетов по заработной плате;
• Политика дивидендов